# 股票AI基金经理 · 工作日报 2026-09-14
> 报告人: 股票AI基金经理 (守护: stk_guardian + 自动决策轮 stk_ai_loop) | 通道: 本地模拟盘100万
[2026-09-14 09:25:11]
🔄 新交易日开启: 基准权益 985,317 | 现金 516,529 | 持仓市值 468,788
[2026-09-14 09:43:00]
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7743(人民币贬值, 5日+10148.56%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 09:42 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测22.6%→仓位上限40% | 上证指数3881(MA203935/MA603942 空 -0.18%) 沪深3004484(MA204593/MA604695 空 -0.58%) 中证5007518(MA207822/MA608032 空 -0.83%) | 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 中位-0.27% 两市3,679亿 | 权益988,612 回撤1.2% 现金516,529 持仓9只 仓位48%
📊 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 两市3,679亿 | L2候选115只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): sh600031、长江电力、sh601166、sh601225、sh601668、紫金矿业、sz300209
📉 仓位48%>波动预算上限40% → 降仓约76,638元
🔴 波动降仓 sh601985: 清仓7799股
🔴 波动降仓 中国石油: 清仓5300股
🧯 近5日换手188%>上限150%: 本轮只减不加
[2026-09-14 09:43:01]
🔴AI卖出[中国石油] 5300股@11.25
[2026-09-14 09:59:55]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 09:59 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测22.6%→仓位上限40% | 上证指数3877(MA203935/MA603942 空 -0.28%) 沪深3004489(MA204593/MA604695 空 -0.47%) 中证5007573(MA207822/MA608032 空 -0.10%) | 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 中位-0.27% 两市3,679亿 | 权益984,256 回撤1.7% 现金576,109 持仓8只 仓位41%
📊 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 两市3,679亿 | L2候选115只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): sh600031、长江电力、sh601166、sh601225、sh601668、中国石油、紫金矿业、sz300209
📉 仓位41%>波动预算上限40% → 降仓约14,445元
🔴 波动降仓 sh601985: 清仓7799股
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
🧪 dry-run: 未写入意图 (items=1)
[2026-09-14 10:00:06]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 10:00 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测22.6%→仓位上限40% | 上证指数3877(MA203935/MA603942 空 -0.30%) 沪深3004488(MA204593/MA604695 空 -0.49%) 中证5007572(MA207822/MA608032 空 -0.12%) | 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 中位-0.27% 两市3,679亿 | 权益984,078 回撤1.7% 现金576,109 持仓8只 仓位41%
📊 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 两市3,679亿 | L2候选115只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): sh600031、长江电力、sh601166、sh601225、sh601668、中国石油、紫金矿业、sz300209
📉 仓位41%>波动预算上限40% → 降仓约14,338元
🔴 波动降仓 sh601985: 清仓7799股
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
🧪 dry-run: 未写入意图 (items=1)
[2026-09-14 10:00:21]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 10:00 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测22.6%→仓位上限40% | 上证指数3876(MA203935/MA603942 空 -0.32%) 沪深3004488(MA204593/MA604695 空 -0.49%) 中证5007568(MA207822/MA608032 空 -0.17%) | 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 中位-0.27% 两市3,679亿 | 权益984,194 回撤1.7% 现金576,109 持仓8只 仓位41%
📊 全市场 1947涨/3004跌 涨停23/跌停5/破板8(炸板率26%) 两市3,679亿 | L2候选115只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
📉 仓位41%>波动预算上限40% → 降仓约14,407元
🔴 波动降仓 sh601985: 清仓7799股
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
🧪 dry-run: 未写入意图 (items=1)
[2026-09-14 10:12:17]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 10:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3879(MA203935/MA603942 空 -0.25%) 沪深3004485(MA204593/MA604695 空 -0.57%) 中证5007562(MA207822/MA608032 空 -0.25%) | 全市场 2743涨/2262跌 涨停31/跌停10/破板23(炸板率43%) 中位+0.13% 两市7,255亿 | 权益984,804 回撤1.6% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 2743涨/2262跌 涨停31/跌停10/破板23(炸板率43%) 两市7,255亿 | L2候选266只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 10:23:15]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 10:23 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3887(MA203935/MA603942 空 -0.02%) 沪深3004495(MA204593/MA604695 空 -0.34%) 中证5007588(MA207822/MA608032 空 +0.09%) | 全市场 2743涨/2262跌 涨停31/跌停10/破板23(炸板率43%) 中位+0.13% 两市7,255亿 | 权益985,124 回撤1.6% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 2743涨/2262跌 涨停31/跌停10/破板23(炸板率43%) 两市7,255亿 | L2候选266只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
🧪 dry-run: 未写入意图 (items=0)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 10:23:24]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 10:23 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3888(MA203935/MA603942 空 +0.01%) 沪深3004496(MA204593/MA604695 空 -0.32%) 中证5007590(MA207822/MA608032 空 +0.12%) | 全市场 2743涨/2262跌 涨停31/跌停10/破板23(炸板率43%) 中位+0.13% 两市7,255亿 | 权益985,156 回撤1.6% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 2743涨/2262跌 涨停31/跌停10/破板23(炸板率43%) 两市7,255亿 | L2候选266只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
🧪 dry-run: 未写入意图 (items=0)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 10:42:17]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 10:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3890(MA203935/MA603942 空 +0.05%) 沪深3004494(MA204593/MA604695 空 -0.35%) 中证5007574(MA207822/MA608032 空 -0.09%) | 全市场 3188涨/1842跌 涨停42/跌停8/破板22(炸板率34%) 中位+0.44% 两市9,230亿 | 权益986,352 回撤1.4% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 3188涨/1842跌 涨停42/跌停8/破板22(炸板率34%) 两市9,230亿 | L2候选349只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 11:12:17]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 11:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3892(MA203935/MA603942 空 +0.10%) 沪深3004494(MA204593/MA604695 空 -0.36%) 中证5007577(MA207822/MA608032 空 -0.04%) | 全市场 3426涨/1611跌 涨停45/跌停6/破板27(炸板率38%) 中位+0.61% 两市10,469亿 | 权益985,830 回撤1.5% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 3426涨/1611跌 涨停45/跌停6/破板27(炸板率38%) 两市10,469亿 | L2候选406只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 13:12:17]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 13:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3884(MA203935/MA603942 空 -0.09%) 沪深3004484(MA204593/MA604695 空 -0.58%) 中证5007549(MA207822/MA608032 空 -0.42%) | 全市场 2922涨/2081跌 涨停48/跌停8/破板34(炸板率42%) 中位+0.25% 两市11,649亿 | 权益985,250 回撤1.6% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 2922涨/2081跌 涨停48/跌停8/破板34(炸板率42%) 两市11,649亿 | L2候选463只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 13:42:17]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 13:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3881(MA203935/MA603942 空 -0.18%) 沪深3004479(MA204593/MA604695 空 -0.69%) 中证5007542(MA207822/MA608032 空 -0.50%) | 全市场 2785涨/2225跌 涨停50/跌停8/破板35(炸板率41%) 中位+0.20% 两市12,787亿 | 权益985,402 回撤1.5% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 2785涨/2225跌 涨停50/跌停8/破板35(炸板率41%) 两市12,787亿 | L2候选524只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 14:12:17]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 14:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3882(MA203935/MA603942 空 -0.15%) 沪深3004480(MA204593/MA604695 空 -0.67%) 中证5007561(MA207822/MA608032 空 -0.26%) | 全市场 2890涨/2135跌 涨停52/跌停12/破板34(炸板率40%) 中位+0.23% 两市13,793亿 | 权益984,782 回撤1.6% 现金576,109 持仓8只 仓位41%
📊 全市场 2890涨/2135跌 涨停52/跌停12/破板34(炸板率40%) 两市13,793亿 | L2候选547只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 14:42:17]
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7698(稳定, 5日-0.14%) | 陆股通成交2913亿(正常, 5日/20日=0.94) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位55%
🤖 自动决策轮 14:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测22.6%→仓位上限53% | 上证指数3884(MA203935/MA603942 空 -0.12%) 沪深3004480(MA204593/MA604695 空 -0.67%) 中证5007566(MA207822/MA608032 空 -0.20%) | 全市场 2881涨/2153跌 涨停54/跌停14/破板33(炸板率38%) 中位+0.24% 两市14,963亿 | 权益984,920 回撤1.6% 现金576,109 持仓8只 仓位42%
📊 全市场 2881涨/2153跌 涨停54/跌停14/破板33(炸板率38%) 两市14,963亿 | L2候选585只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 三一重工、长江电力、兴业银行、陕西煤业、中国建筑、中国石油、紫金矿业、行云科技
🧯 近5日换手194%>上限150%: 本轮只减不加
🧮 闲置现金充裕(≥19,698元): 尾盘可做国债逆回购现金管理(不计权益仓位)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-14 15:05:00]
🌙 日终: 权益 984,938 | 现金 576,109 | 持仓市值 408,829 | 持仓 [('sh600028', 10800), ('sh600887', 1800), ('sh601088', 1200), ('sh601398', 6200), ('sh601628', 0), ('sz000333', 0), ('sh600030', 0), ('sh601985', 7799), ('sh600048', 0), ('sh600751', 0), ('sh600031', 0), ('sh600036', 1400), ('sh601166', 0), ('sh601225', 0), ('sh600938', 200), ('sh600941', 600), ('sh601857', 0), ('sh601138', 0), ('sh601899', 0), ('sz300209', 0), ('sh600900', 0), ('sh601668', 0)]
[2026-09-14 19:05:04]
【盘后复盘】正式版 09-14 19:05: 成交1笔(买0/卖1) | 买入额0 | 总费用45 | 卖出已实现盈亏合计-8
已实现盈亏明细: 中国石油-8
决策轮今日 13 次 | 心跳: 2026-09-14 14:42:17
持仓 8 只 / 仓位市值 412,301 (42%) | 日终权益 984,938 (当日-0.04%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-14 19:20:05]
🗞️ 财经公告学习 19:20:
🟢中国石化(sh600028): 中国石化回购实施结果暨股份变动
⚪宁德时代(sz300750): 关于参与投资的基金完成私募投资基金备案的
⚪中际旭创(sz300308): H股(翌日披露报表)
⚪比亚迪(sz002594): 2026年9月11日投资者关系活动记录表
⚪药明康德(sh603259): H股
⚪百济神州(sh688235): 港股:员工购股计划项下的股份购买